MI SELECCIÓN DE FONDOS

  • SALUD:
  • BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
  • BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  • BNP Paribas EnergyTransition…Este FI desde el 2012 hasta marzo 2020 caía un 30%, un comportamiento negativo teniendo ademá en cuenta que es un FI Global y desde marzo, hasta final de año ha multiplicado casi por cinco. Esto confirma la teoría de los gestores Valium que dicen que son de valor aunque el mercado no lo contemple y cuando llegue el momento les va a pasar algo así.
  • GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation
  • Allianz Global Artificial Intelligence
  • Grandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad.
  • JPMorgan – Technology Fund A (acc) – EUR
  • Es uno de los FI con mas seguidores
  • Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
  • Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
  • BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
  • Allianz – Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología)
  • CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
  • BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
  • FI Global de salud muy competitivo
  • BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  • Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.

PICTET GLOBAL MEGATREN Moderado, para tener un 30% o 40% de la cartera.

– Invertir en Asia de manera monopais es quizás asumir un exceso de volatilidad que no siempre va a estar compensado por un exceso de rentabilidad. Mejor FI Asia mas Global, porque al final voy a tener la misma capacidad de generar rentabilidad, pero una mayor dilución del riesgo.
Fidelity
– Toca China de manera monopais.
– Para tocar Asia este es un FI que toca tanto China como India, tiene muy buen histórico, FI muy competitivo y muy a tener en cuenta. Con este FI se puede cubrir el espectro asiático.

JPMORGAN PACIFIC EQUITY

– Invertir en Asia de manera monopais es quizás asumir un exceso de volatilidad que no siempre va a estar compensado por un exceso de rentabilidad. Mejor FI Asia mas Global, porque al final voy a tener la misma capacidad de generar rentabilidad, pero una mayor dilución del riesgo.
Fidelity
– Toca China de manera monopais.
– Para tocar Asia este es un FI que toca tanto China como India, tiene muy buen histórico, FI muy competitivo y muy a tener en cuenta. Con este FI se puede cubrir el espectro asiático.

JPMORGAN PACIFIC EQUITY

Tenemos que irnos con la filosofía de duraciones de corto plazo en previsión de que pudiese haber en cualquier momento una fluctuación en los tipos de interés y apostar por la calidad, RF Corporativa, RF Pública, y la que se espera sea la gran ganadora la RF Sostenible ya que la UE esta lanzando un programa importantísimo de compras, priorizando activos que se vuelquen en la sostenibilidad, no hay que olvidar además que Biden lo lleva en su programa.

LOS QUE MAS ME GUSTAN EN RF:

En RF Sostenible:

Allianz Global Artificial IntelligenceGrandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad, me gusta y se puede tener en la cartera con un peso pequeño.>>>>€

IsinNombreSector/CategoríaÁrea GeográficaIndice a batir
44-IE00BK5TW727BAILLIE GIFFORD Ww Lt Glb Gr A Eur AccRV Global Cap. Grande GrowthGlobal
44-LU1877633989 CREDIT SUISSE (LUX) D AH (EUR) DRV SaludGlobal MSCI World (NR)
44-LU0721876364MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES A (USD)RV China Peqeñas Cias.Asia Emergente
Asia Desarrollada
MSCI China NR USD
44-LU1861215975BLACK ROCK – Bgf Next Generation Technology A2 UsdRV Tecnológico Nuevas TecnologíasGlobal
44-LU0823414635
LU0823415285 (Clase Limpia)
BNP PARIBAS Energy Transition C CRV Temático EcologíaZona Euro, EE.UU., Reino Unido, EmergentesMSCI AC World (EUR) NR
44-LU0552385295MORGAN STANLEY Invf Global Opportunity A RV Global Cap. Grande Growth Global
44-IE00B2NXKW18SEILERN World Growth Eur U RRV Global Cap. Grande Growth Global
44-DE000A0X7541ACATIS Gane Value Event Fonds AMixto ModeradoGlobal
44-IE00B4ZJ4188COMGEST Growth Europe Opps Eur AccRV Europa Cap. Flexible EuropaMSCI Europe NR EUR
44-LU0583242994MFS Meridian Prudent Wealth A1 EurMixtos Agresivos USDGlobal
44-LU1378879248MORGAN STANLEY Invf Asia Opportunity Ah EurRV OtrosAsia
44-LU1807302812UBS -Lux- Es All China -Usd- P AccRV China / AsiaAsia
44-LU0251853072ALLIANCEBERNSTEIN – Ab International Hc A AccRV SaludGlobalMSCI World/Health Care NR USD
11-IE00B3VXGD32POLAR Biotechnology Fund R Inc (EUR)RV BiotecnologíaGlobalNASDAQ Biotechnology TR USD
11-LU1548497699ALLIANZ Global Artificial Intelligence AT IRV TecnologíaGlobalMSCI World/Information Technology NR
11-LU0244354667SCHRODER International Selection Fund China Opportunities A AccumularRV ChinaChinaMSCI China NR USD
11-LU0171289902BLACKROCK Global Funds-Sustainable Energy Fund A2 EURRV Energía AlternativaGlobalSP Global CleanEnergy TR USD

  • BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
  • Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.
  •  
  • BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE

ECHIQUIER AGENOR…Pequeñas y Medianas compañías europeas, además con criterios ESG.

GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation

El sector Tecnológico sigue presente cada vez mas y subsectores como la inteligenicia artificial, nanotecnología, la robótica deben formar parte de nuestra cartera de Fondos de Inversión (FI). Este FI utiliza estos avances tecnológicos para mejorar empresas de nuestro día a día para ser mas eficientes y estas empresas han quedado atrás.

GROUPAMA AVENIR EURO…Uno de los mejores FI de los últimos 5 años con diferencia.

MFS crea su primer Fondo de Inversión en EEUU en 1.924. El estilo de gestión fundamentalmente y su enfoque de inversión se basa en tres pilares: La Investigación integrada, colaboración de sus analistas (son retribuidos además por el rendimiento de sus inversiones por su nivel de colaboración) y por la
gestión activa de riesgo. Destacaría:

  • – MFS MERIDIAN EUROP VALUE «I1» (GBP)
  • – MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND AH1 EUR

PICTET GLOBAL MEGATREN …Moderado, para tener un 30% o un 40% de la cartera

PICTET-ASIAN EQUITIES …

Schroeder Asian Opportunities

Schroder Global Energy Transition

Schroder Isf Glb Clmt Chg Eq A Acc Eur (LU0302446645)

 

 

Si sabemos que hay una máxima y esa máxima dice que el mundo va a crecer independiententemente del momento que lo cojamos de un ciclo económico, unas economías irán a una velocidad que otras, habrá momentos de recesión, habrá momentos de incertidumbre, pero a lo largo del ciclo económico el mundo crece, las economías crecen, si estas  diversificado en mas de 20.000 posiciones alrededor de todo el mundo, en diferentes tipos de activos pasando por EEUU, Japón Europa, Paises Emergentes, entonces tenemos una cartera que toma el pulso a ese crecimiento económico…por los tanto si estoy globalmente diversificado y además las comisiones son bajas (hasta un 85% de las entidades tradicionales) y ademaslos activos subyacentes de Vangard que utilizan para la configuración de las carteras siendo Inversis el bco custodio.
  • Ms Invf Global Opportunity A (LU0552385295)

IsinNombreSector/CategoríaÁrea GeográficaIndice a batir
44-IE00BK5TW727BAILLIE GIFFORD Ww Lt Glb Gr A Eur AccRV Global Cap. Grande GrowthGlobal
44-LU1877633989 CREDIT SUISSE (LUX) D AH (EUR) DRV SaludGlobal MSCI World (NR)
44-LU0721876364MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES A (USD)RV China Peqeñas Cias.Asia Emergente
Asia Desarrollada
MSCI China NR USD
44-LU1861215975BLACK ROCK – Bgf Next Generation Technology A2 UsdRV Tecnológico Nuevas TecnologíasGlobal
44-LU0823414635
LU0823415285 (Clase Limpia)
BNP PARIBAS Energy Transition C CRV Temático EcologíaZona Euro, EE.UU., Reino Unido, EmergentesMSCI AC World (EUR) NR
44-LU0552385295MORGAN STANLEY Invf Global Opportunity A RV Global Cap. Grande Growth Global
44-IE00B2NXKW18SEILERN World Growth Eur U RRV Global Cap. Grande Growth Global
44-DE000A0X7541ACATIS Gane Value Event Fonds AMixto ModeradoGlobal
44-IE00B4ZJ4188COMGEST Growth Europe Opps Eur AccRV Europa Cap. Flexible EuropaMSCI Europe NR EUR
44-LU0583242994MFS Meridian Prudent Wealth A1 EurMixtos Agresivos USDGlobal
44-LU1378879248MORGAN STANLEY Invf Asia Opportunity Ah EurRV OtrosAsia
44-LU1807302812UBS -Lux- Es All China -Usd- P AccRV China / AsiaAsia
44-LU0251853072ALLIANCEBERNSTEIN – Ab International Hc A AccRV SaludGlobalMSCI World/Health Care NR USD
11-IE00B3VXGD32POLAR Biotechnology Fund R Inc (EUR)RV BiotecnologíaGlobalNASDAQ Biotechnology TR USD
11-LU1548497699ALLIANZ Global Artificial Intelligence AT IRV TecnologíaGlobalMSCI World/Information Technology NR
11-LU0244354667SCHRODER International Selection Fund China Opportunities A AccumularRV ChinaChinaMSCI China NR USD
11-LU0171289902BLACKROCK Global Funds-Sustainable Energy Fund A2 EURRV Energía AlternativaGlobalSP Global CleanEnergy TR USD

       MIS FONDOS 2020:

  • BNP Paribas Energy Transition (RV Sector Ecología)
  • Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
  • Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
  • BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
  • Allianz – Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología)
  • CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
  • JPMorgan – Technology Fund A (acc) – EUR (RV Tecnología)
"La diversificación es la clave de una buena Inversión"
alberto sanz
Cuidador

Enero 2021

El fondo permite invertir en empresas que desarrollan soluciones de transición energética, que se están beneficiando de los cambios de los Gobiernos ante la mayor demanda de energía, una combinación energética cambiante y necesidad de procurar soluciones energéticamente eficientes para abordar el cambio climático.
Tras un año sólido para el fondo BNP Paribas Energy Transition, sus gestores Ulrik Fugmann y Edward Lees son optimistas con respecto a la competitividad y la rentabilidad de las empresas que desarrollan soluciones de transición energética y creen que deberían seguir aumentando. Dichas empresas se están beneficiando de tendencias estructurales que las apoyan y les permiten crecer, como los avances tecnológicos, los desarrollos regulatorios y el crecimiento de las energías renovables como parte del mix energético.
En el marco de la creciente concienciación de los inversores sobre los problemas medioambientales, el fondo ha experimentado una mayor demanda de clientes deseosos de aprovechar las oportunidades que presentan las empresas que participan en la transición energética. Este crecimiento de la demanda también se ha visto plasmado en la gama más amplia de fondos temáticos gestionados de manera activa por BNP Paribas Asset Management.
Fugmann y Lees fueron nombrados gestores del fondo en septiembre de 2019 y, desde principios de 2020, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 132%, un 127% más que su índice de referencia
 
A mediados de noviembre, el tamaño del fondo superó los 1.000 millones de euros por primera vez, añadiendo posteriormente otros 500 millones de euros en poco más de dos semanas
 
El fondo invierte en la oportunidad que presenta la llamada transición energética que surge de una mayor demanda de energía, una combinación energética cambiante y la necesidad de procurar soluciones energéticamente eficientes para abordar el cambio climático. Consiste en una cartera de acciones concentrada de 40-60 empresas europeas, asiáticas y estadounidenses que están impulsando el cambio en tres temas:

1. la descarbonización, 
2. la digitalización y 
3. la descentralización.

Las empresas en cartera se caracterizan por ser aquellas que desarrollan soluciones en el marco de laproducción de energía renovable y de transición, para reemplazar el carbón, el petróleo o el gas. Aquellas queofrecen tecnología diseñada para mejorar la eficiencia energética o reducir los residuos (por ejemplo, procesoscon bajos niveles de CO2 para industrias intensivas en energía como la producción de cemento o acero), oaquellas que expanden la infraestructura energética, como redes de transporte o instalaciones de almacenamiento. Dada la importancia para la eficiencia energética de los desarrollos en big data, inteligencia artificial y robótica, muchas empresas también se están beneficiando de los avances tecnológicos en estas áreas.
Fugmann y Lees han trabajado juntos durante 20 años, tiempo durante el cual han gestionado una serie de estrategias energéticas y medioambientales. Se incorporaron a BNP Paribas Asset Management a mediados de 2019. También gestionan el BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund («EARTH»), un fondo de renta variable global con posiciones largas/cortas lanzado en julio de 2020 que invierte en empresas que abordan los desafíos medioambientales de los mercados de la energía, materiales, agricultura e industria.
 
Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal, indica que: “La demanda de fondos temáticos está aquí para quedarse. El mercado creció el año pasado a ritmos del 60% y nosotros, como gestora global, lo hicimos a un 69%. Salud, tecnología, movilidad, robótica, transición energética, agua…Todas ellas son tendencias que, en mayor o menor grado, están ganando interés y no solo por el lado de las bancas privadas, sino que también por el del institucional, que en algunos casos reservan hasta el 15% de la cartera para este tipo de productos. Son estrategias que recogen tendencias de medio-largo plazo, que los inversores comprenden, porque están viviéndolas (disrupción tecnológica, aprovechamiento de los recursos hídricos…) y que, por lo tanto, mantienen de forma estratégica, con una visión de largo plazo. “Celebramos el recibimiento de los inversores de nuestros fondos temáticos y en concreto del BNP Paribas Energy Transition. Continuaremos trabajando para demostrar que además del análisis financiero tradicional la integración de criterios ESG permite una mejor evaluación de los riesgos y oportunidades, y puede tener un impacto positivo en el perfil de rentabilidad/riesgo a largo plazo, de todas las carteras de inversión.»
Edward Lees y Ulrik Fugmann, gestores del BNP Paribas Energy Transition, añaden:
“Esperamos que las sólidas oportunidades de crecimiento de las que hemos sido testigos recientemente se mantengan en el futuro previsible, ya que las empresas que ofrecen soluciones medioambientales para acelerar la transición energética se sienten alentadas por el ritmo del cambio regulatorio y la creciente rentabilidad de las energías renovables. Las áreas que ofrecen tales oportunidades incluyen el hidrógeno verde y las pilas de combustible, las cuales se han beneficiado recientemente de las políticas medioambientales de la Unión Europea y China”.
Matizan también que “Los avances tecnológicos, la capacidad de las empresas para prosperar sin la necesidad de subsidios y los compromisos netos cero asumidos por muchos gobiernos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París brindan un telón de fondo positivo para inversores como nosotros, con un enfoque claro en la selección de valores y la gestión activa. 
Por el contrario, el coste de oportunidad para quienes ignoran el cambio que se está produciendo podría resultar muy significativo «.

Posiciones del Fondo:

– Workhorse Group Inc – USA – Diseño y fabricación de vehiculos de servicio y reparto eléctricos
– Plug Power Inc – USA – Diseño y fabricación de sistemas de pilas de hidrógeno de sustitución de baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad
– Enphase Energy Inc – USA – Diseño y fabricación de soluciones de energía para el hogar basadas en software que abarcan la generación solar y almacenamiento de energía en el hogar y el control basados en la web
– Sunnova Energy International Inc – USA – Diseño y fabricación de unidades de almacenamiento de electricidad de origen solar y a servicios de mantenimiento, monitorización y gestión de instalaciones energéticas
– Hannon Armstrong Sustainable Infrastr… – USA – Compañía de inversiones sos-tenibles en instalaciones de energía verde y en compañías de eficiencia energética, renovables y otras infraestructuras «verdes» de mercado
– Centrica PLC – UK – generación eléctrica (centrales térmicas, de ciclo combinado y nucleares, distribución y comercialización de electricidad y gas. También extracción de gas natural (nota personal, una compañía «verde» de aquella manera…)
– BYD Co Ltd Class H – China – Diseño y fabricación de automóbiles, bicicletas eléctricas, vehículos industriales, paneles solares, baterias recargables para usos domésticos e industriales
– Aptiv PLC – USA – Diseño y fabricación de componentes eléctricos para automóviles, incluídas soluciones de electrificación de los mismos. Es la antigua Delphi.
– Xinjiang Goldwind Science & Technology co. ltd – China – Diseño y fabricación de sistemas de generación de energía eólica
– Advanced Advanced Metallurgical Group NV – Países Bajos – Producción de de materiales metálicos avanzados para la industria energética, química y del transporte
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Prestigioso gestor Terry Smith, este Fondo esta ya consolidado y cualquier tipo de inversor debiera tenerlo en su cartera…Gran Fondo!!

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Sabías que …?

RIESGO DIVISA… El euro se ha apreciado un 10% contra el dólar, pero también contra divisas emergentes:  Brasil un 29%, Mejico un 13%, Turkia un 25%, Rusia un 23%…Tenemos una divisa muy apreciada, que dificulta la actividad económica en general y ha perjudicado a los Fondos diversificados, algo a tener en cuenta a la hora de construir nuestra cartera.

 

 

Bonos:

Haciendo balance de los comportamientos del año 2020 y ver si nuestra cartera esta correctamente bien posicionada, para lo que me parece el escenario mas probable, el comportamiento en RV ha sido muy positivo, pero muy concentrado en lo que es tecnología y bastante penalizado en lo que son sectores valium  y el gran rally de los Bonos que quizas para mi es la piedra de toque para el año que viene. En Europa el bono alemán ha llegado a tocar el -0,86 de rentabilidad, el español ligeramente en negativo y empezó el año en 1,20 (el alemán en -0,16) El bono americano empezó en 1,90 y ha llegado hasta el 0,50. Los mercados de RF Gobierno han tenido un rally muy fuerte por todas las acciones concertadas de los Bancos Centrales y quizas en Europa hemos visto que esa extremacompra se mantiene mientras en EEUU, Japón y UK se han vuelto a niveles mas centrales en lo que es la variación anual.

INDICES SECTORIALES A BATIR

Tabla de rentabilidades semanales de los principales sectores

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