MIS FONDOS DE INVERSIÓN
Estrategia Mayo 2023
Fecha Nombre Precio 10 mayores posiciones _________________Información__________________
May, 01 Fidelity Global Technology 34,30 5,23 Microsoft (EEUU)
4,97 Apple (EEUU)
3,12 Telefonaktiebolaget (Suecia)
3,00 Alphabet (EEUU)
2,98 Amazon (EEUU)
2,88 Salesforce (EEUU)
2,77 Qualcomm (EEUU)
2,10 Fidelity ILF USD (Irlanda)
2,07 Rolls-Royce (UK)
1,94 SAP (Alemania)
– RV Tecnología (Categoría)
– MSCI World/Information Technology (Benchmark)
– 31,05% (10 mayores posiciones)
– 101 (Nº total de valores)
– 10.000€ en este fondo durante 1 año
y rentabilidad esperada del 5%,
supondría 10.276,83€
y gastos totales de 218,24€
May,01 Threadneedle Global Tech 6,25 Lam Research (EEUU)
5,84 Apple (EEUU)
4,75 Broadcom (EEUU)
3,77 Alphabet (EEUU)
3,66 Teradyne (EEUU)
3,64 Microsoft (EEUU)
3,59 Sinopsys (EEUU)
3,43 Applied Materials
3,24 Renesas Electronics (Japón)
3,19 Analog Devices (EEUU)– RV Tecnología (Categoría)
– MSCI World/Information Technology (Benchmark)
– 41,36% (10 mayores posiciones)
– 61 (Nº total de valores)
– 10.000€ en este fondo durante 1 año
y rentabilidad esperada del 5%,
supondría 10.276,83€
y gastos totales de 218,24€
May, 01 BlackRock Global Tech 8,59 Microsoft (EEUU)
8,40 Apple (EEUU)
5,20 NVIDIA (EEUU)
3,42 BlacRock ICS (Irlanda)
3,20 ASML Holding (Holanda)
2,94 Cadence Desi ng Systems (EEUU)
2,86 Mastercard (EEUU)
2,71 Tesla (EEUU)
2,58 Visa (EEUU)
2,26 AMD (EEUU)– RV Tecnología (Categoría)
– MSCI World/Information Technology (Benchmark)
– 42,15% (10 mayores posiciones)
– 74 (Nº total de valores)
– 10.000€ en este fondo durante 1 año
y rentabilidad esperada del 5%,
supondría 10.276,83€
y gastos totales de 218,24
Los 4 pilares para este año 2021 deben pasar por DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, CÍCLICOS 2.0 (es decir sin bancos), GLOBALES EMERGENTES (no solo China) + JAPÓN
- 🔝 Top de Gama
- GLOBAL:
- Seilern World Growth EUR U R 🔝
- Capital Group New Perspective 🔝
- CONSUMO GENÉRICO:
- Robeco Global Consumer Trends D EUR 🔝
- CONSUMO LUJO:
- GAM Multistock-Luxury Brands Equity EUR B
- CONSUMO CÍCLICO:
- Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation:
- ASIA:
- Morgan Stanley Asian Opportunity 🔝
- Schroeder Asian Opportunities
- Pictet Asian Equities 🔝
- Matthews China Small Company
- EMERGENTES
- Schroeder Emerging Markets
- JPMorgan Pacific Equity
- Vontobel Emergings Markets 🔝
- EEUU:
- Mapfre AM Forgotten Valium 🔝
- MEGATENDENCIAS:
- Pictet GLOBAL MEGATREN
- MATERIAS PRIMAS
- BGF World Gold
- Schroder Global Gold
- EUROPA PEQUEÑAS Y MEDIANAS COMPAÑÍAS:
- Groupama AVENIR EURO
- LONVIA
- Echiquier AGENOR
- TECNOLÓGICOS/ INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ ROBÓTICA:
- SALUD:
- BlackRock WORLD HEALTHSCIENCE
- Bellevue ADAMANT MEDTCH SERVICES
- TEMÁTICOS:
- M&G Global Listed Infras C EUR Acc (iNFRAESTRUCTURAS)
- Global
🔝💎 Seilern World Growth EUR U R:- Enfoque mas quality en empresas de calidad y esta demostrado en todos los cíclos bajistas que se comporta mucho mejor que el Mercado…baten al Mercado, cayendo menos cuando cae y ganando un poquito mas o un poquito menos en periodos alcistas.
- 🔝 Capital Group New Perspective:
- Tiene 7 Gestores diferentes que les permite un enfoque global. Busca los líderes del mañana a nivel global, tiene mucho peso en empresas que estan muy posicionadas en economías emergentes, en crecimiento…
- Consumo
- CONSUMO LUJO
- Gam Multistock-Luxury Brands Equity EUR B:
- CONSUMO GENÉRICO
- 🔝 Robeco Global Consumer Trends D EUR (MSCI ACWI Growth NR USD):
- CONSUMO CÍCLICO
- Fondo de consumo excelente, pero no es un buen momento. Es perar a que la economía mejore en el 2022 para tenerlo.
- Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation:
Asia
Invertir en Asia de manera monopais es quizás asumir un exceso de volatilidad que no siempre va a estar compensado por un exceso de rentabilidad. Mejor FI Asia mas Global, porque al final voy a tener la misma capacidad de generar rentabilidad, pero una mayor dilución del riesgo.
Schoroder tiene una tradición importante en esta area geográfica y tiene FI de zona, de paises, con un buen equipo desarrollado junto con Morgan Stanley que tiene ahora en esa area geográfica un equipo que aporta valor y que es un tanto mas agresivo.
- ➡️Schoroder China Opportunities A Accumulat (22:)
- ➡️Schoroder Asian Opportunities A ACC EUR
- Para tocar Asia este es un FI que toca tanto China como India, tiene muy buen histórico, FI muy competitivo y muy a tener en cuenta. Con este FI se puede cubrir el espectro asiático.
- ➡️Morgan Stanley Asia Opportuniy AH (EUR) (55:)
- Tiene Asia, pero también otras regiones.
- ➡️Fidelity Asia Focus ASIA
- Toca China de manera monopaís.
- ➡️Fidelity Asia Pacific Opportunities
- ➡️Pictet Asian Equities
- Se focaliza en China, India.
- Emergentes
El término «PAISES EMERGENTES» fué acuñado por Antoine W. Van Agtmael, economista del Banco Mundial en la década de los 80, para dirigirse a paises de economías de rápido crecimiento por encima de la media.
- ➡️JPMORGAN Pacific Equity
- ➡️Vontobel Emergings Markets
- Japón
- ➡️Schoroder ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES (77:)
- EEUU
- ➡️MAPFRE AM Forgotten Valium
- Gestora de la union entre Mapfre y una gestora americana muy reconocida valium, Boyar Value Group.
- EUROPA
- Gestoras que trabajan bien Europa son: Black Rock, Fidelity…unos orientados en valium, otros en oportunidades y otros en Growth (tecnología europea, lujo…)
- Pequeñas y Medianas Compañías
- Las Small Caps Europeas lo llevan haciendo mejor que las Americanas en los últimos 10 años.
- ➡️GROUPAMA AVENIR EURO Uno de los mejores FI de los últimos 5 años con diferencia.
- – Aviso: El equipo gestor se ha ido y montado una nueva gestora: LONVIA
- ➡️ECHIQUIER AGENOR Pequeñas y Medianas compañías europeas, además con criterios ESG.
- Tecnología
BlacRock, BNP, Fidelity, Financier de L’Echiquier, son Gestoras que trabajan muy bien la Tecnología, pero hay que ser cautelosos porque han sido uno de los principales catalizadores en el 2020.
- GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation
- Allianz Global Artificial Intelligence
Grandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad.
- AB-AllianceBernstein International Technology Portfolio
- JPMorgan US Technology Fund A (acc) – EUR (55:)
Solo para la parte de EEUU. Es uno de los FI con mas seguidores.
- Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
- Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
- BlackRock World Technology A2 USD (RV Sector Tecnología) (55:) Fondo que en el año 2000 obtuvo unas caidas fuertes y le ha costado unos años recuperarlo, pero fenomenal los últimos 10 años
- BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
- Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología).
- CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
- Fidelity Global Technology (55:) (Buen FI pero lo utilizo menos)
- Polar Capital Global Technology
- Salud
- ➡️BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
- FI Global de salud muy competitivo
- ➡️BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
- Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.
Megatendencia
➡️PICTET GLOBAL MEGATREN Moderado, para tener un 30% o 40% de la cartera.
- Sostenibilidad
- ➡️BNP Paribas EnergyTransition…Este FI desde el 2012 hasta marzo 2020 caía un 30%, un comportamiento negativo teniendo ademá en cuenta que es un FI Global y desde marzo, hasta final de año ha multiplicado casi por cinco. Esto confirma la teoría de los gestores Valium que dicen que son de valor aunque el mercado no lo contemple y cuando llegue el momento les va a pasar algo así.
GESTORAS
Tenemos que irnos con la filosofía de duraciones de corto plazo en previsión de que pudiese haber en cualquier momento una fluctuación en los tipos de interés y apostar por la calidad, RF Corporativa, RF Pública, y la que se espera sea la gran ganadora la RF Sostenible ya que la UE esta lanzando un programa importantísimo de compras, priorizando activos que se vuelquen en la sostenibilidad, no hay que olvidar además que Biden lo lleva en su programa.
LOS QUE MAS ME GUSTAN EN RF:
En RF Sostenible:
- DWS ESG EURO BONDS
- En la parte corporativa uno de mis favoritos:
- NORDEA COVERED BOND
- En el Corto Plazo:
- BLACKROCK EURO SHORT DURATION
- En RF Global
- Sextant Bond Picking (88)
- Brian Hall (88)
Allianz Global Artificial Intelligence…Grandísimo FI para largo plazo, para un perfil agresivo que tolere la volatilidad, me gusta y se puede tener en la cartera con un peso pequeño.>>>>€⇒
FONDOS TOP
- BELLEVUE ADAMANT MEDTCH SERVICES
- Gestora belga muy especializada en el sector salud, con patas muy novedosas como un FI de salud digital, FI salud Asia-Pacífico. Se puede encontrar en una entidad que tenga bastante producto.
- BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE
- BNP Paribas EnergyTransition
ECHIQUIER AGENOR…Pequeñas y Medianas compañías europeas, además con criterios ESG.
GAM Star Disruptive Growth Class USD Accumulation
El sector Tecnológico sigue presente cada vez mas y subsectores como la inteligenicia artificial, nanotecnología, la robótica deben formar parte de nuestra cartera de Fondos de Inversión (FI). Este FI utiliza estos avances tecnológicos para mejorar empresas de nuestro día a día para ser mas eficientes y estas empresas han quedado atrás.
LU0329429384 GAM LUXURY BRANDS EQ-EUR A
GROUPAMA AVENIR EURO…Uno de los mejores FI de los últimos 5 años con diferencia.
- JPMORGAN PACIFIC EQUITY
- JPMorgan US Technology Fund A (acc) – EUR (55:)✅✅ Solo para la parte de EEUU.
- Es uno de los FI con mas seguidores.
MFS crea su primer Fondo de Inversión en EEUU en 1.924. El estilo de gestión fundamentalmente y su enfoque de inversión se basa en tres pilares: La Investigación integrada, colaboración de sus analistas (son retribuidos además por el rendimiento de sus inversiones por su nivel de colaboración) y por la
gestión activa de riesgo. Destacaría:
- – MFS MERIDIAN EUROP VALUE «I1» (GBP)
- – MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND AH1 EUR
PICTET GLOBAL MEGATREN …Moderado, para tener un 30% o un 40% de la cartera
Si sabemos que hay una máxima y esa máxima dice que el mundo va a crecer independiententemente del momento que lo cojamos de un ciclo económico, unas economías irán a una velocidad que otras, habrá momentos de recesión, habrá momentos de incertidumbre, pero a lo largo del ciclo económico el mundo crece, las economías crecen, si estas diversificado en mas de 20.000 posiciones alrededor de todo el mundo, en diferentes tipos de activos pasando por EEUU, Japón Europa, Paises Emergentes, entonces tenemos una cartera que toma el pulso a ese crecimiento económico…por los tanto si estoy globalmente diversificado y además las comisiones son bajas (hasta un 85% de las entidades tradicionales) y ademaslos activos subyacentes de Vangard que utilizan para la configuración de las carteras siendo Inversis el bco custodio.
- Ms Invf Global Opportunity A (LU0552385295)
Gestora norteamericana muy buena bastante centrada en estilo ¨Growth».
- LU1493953001 T ROWE PRICE GLOBAL V A (EUR)
MIS FONDOS 2020:
- BNP Paribas Energy Transition (RV Sector Ecología)
- Morgan Stanley – MSIF US Insight Fund (RV USA Tecnología)
- Morgan Stanley – MSIF US Growth Fund (RV USA Tecnología)
- BlackRock – Next Generation Technology A2 USD (RV Sector Tecnología)
- Allianz – Global Artificial Intelligence AT EUR (RV Sector Tecnología)
- CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (RV Tecnología)
- JPMorgan – Technology Fund A (acc) – EUR (RV Tecnología)
Índices Sectoriales a batir por los Fondos: Rentabilidades 2021
Índice Sector Total % Sem 6 Sem 5 Sem 4
1 MSCI World/Biotechnology NR USD Biotecnología 5,2 -1,7 3,1 2,0
2 MSCI World/Consumer Disc NR USD Consumo Cíclico 6,3 -1,0 7,2 2,1
3 MSCI World/Consumer Staples NR USD Consumo NO Cíclico -1,5 -0,3 2,4 -1,0
4 MSCI World/Energy NR USD Energía 12,7 2,9 5,8 -2,4
5 MSCI World/Financials NR USD Finanzas 7,4 1,3 6,9 -2,0
6 MSCI World/Health Care NR USD Salud 4,5 0,8 1,9 0,3
7 MSCI World/Information Tech NR USD Tecnología 8,4 2,0 6,1 3,3
8 MSCI World/Materials NR USD Materiales 4,3 1,4 3,5 -0,8
9 MSCI World/Comm Services NR USD Telecomunicaciones 8,8 1,0 8,1 4,0
10 MSCI World/Utilities NR USD Servicios Públicos 0,1 -2,2 2,7 -0,8
11 S&P Global/ Agribusiness Equity NR USD Agricultura 11,0 1,2 6,7 -0,2
12 S&P Global/Clean Energy NR USD Ecología 9,4 -3,0 5,3 7,0
13 S&P Global/Infrastructure NR USD Infrastructuras 1,3 -1,6 4,5 -1,8
14 S&P Global Natural Resources NR USD Recursos Naturales 8,9 2,4 5,2 -1,1
15 NYSE Arca Gold Miners NR USD Minas de Oro -2,3 -0,2 1,0 1,2
FONDOS TOP
Fondos Salud: Componenetes
Ab International Hc A Acc Bgf World Healthscience A2 R4 Top Class Healthcare F.i. R4 Megatendencias Fi Salud Bellevue -Lux- Bb Adamant Dgtl Hth Beur Cs Digital Health Equity A Eur
UnitedHealth Group Inc UnitedHealth Group Inc Merck & Co Inc Intuitive Surgical Inc Ambu A/S Class B Teladoc Health Inc
Roche Holding AG Dividend Right Cert. (SUIZA) Abbott Laboratories Roche Holding AG Dividend Right Cert. (SUIZA) Stryker Corp Inspire Medical Systems Inc DexCom Inc
Amgen Inc Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Pacific Biosciences of California Inc Guardant Health Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc Sanofi SA (FRA) UnitedHealth Group Inc Edwards Lifesciences Corp Teladoc Health Inc Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs (CHN)
Pfizer Inc Eli Lilly and Co Medtronic PLC Medtronic PLC Insulet Corp Veeva Systems Inc Class A
Zoetis Inc Class A Thermo Fisher Scientific Inc HCA Healthcare Inc Align Technology Inc ShockWave Medical Inc NovoCure Ltd
Intuitive Surgical Inc Roche Holding AG (SUIZA) Pfizer Inc Bristol-Myers Squibb Company DexCom Inc Schrodinger Inc Ordinary Shares
Novo Nordisk A/S B (DNK) Cigna Corp Gilead Sciences Inc AbbVie Inc Quanterix Corp Exact Sciences Corp
IDEXX Laboratories Inc Boston Scientific Corp Stryker Corp Regeneron Pharmaceuticals Inc Guardant Health Inc Nuance Communications Inc
CSL Ltd (AUS) Amgen Inc Anthem Inc Veeva Systems Inc Class A Intuitive Surgical Inc 10x Genomics Inc Ordinary Shares – Class A
Marzo 2021
1. la descarbonización,
2. la digitalización y
3. la descentralización.
Por el contrario, el coste de oportunidad para quienes ignoran el cambio que se está produciendo podría resultar muy significativo «.
Posiciones del Fondo:
– Plug Power Inc – USA – Diseño y fabricación de sistemas de pilas de hidrógeno de sustitución de baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad
– Enphase Energy Inc – USA – Diseño y fabricación de soluciones de energía para el hogar basadas en software que abarcan la generación solar y almacenamiento de energía en el hogar y el control basados en la web
– Sunnova Energy International Inc – USA – Diseño y fabricación de unidades de almacenamiento de electricidad de origen solar y a servicios de mantenimiento, monitorización y gestión de instalaciones energéticas
– Hannon Armstrong Sustainable Infrastr… – USA – Compañía de inversiones sos-tenibles en instalaciones de energía verde y en compañías de eficiencia energética, renovables y otras infraestructuras «verdes» de mercado
– Centrica PLC – UK – generación eléctrica (centrales térmicas, de ciclo combinado y nucleares, distribución y comercialización de electricidad y gas. También extracción de gas natural (nota personal, una compañía «verde» de aquella manera…)
– BYD Co Ltd Class H – China – Diseño y fabricación de automóbiles, bicicletas eléctricas, vehículos industriales, paneles solares, baterias recargables para usos domésticos e industriales
– Aptiv PLC – USA – Diseño y fabricación de componentes eléctricos para automóviles, incluídas soluciones de electrificación de los mismos. Es la antigua Delphi.
– Xinjiang Goldwind Science & Technology co. ltd – China – Diseño y fabricación de sistemas de generación de energía eólica
– Advanced Advanced Metallurgical Group NV – Países Bajos – Producción de de materiales metálicos avanzados para la industria energética, química y del transporte
Prestigioso gestor Terry Smith, este Fondo esta ya consolidado y cualquier tipo de inversor debiera tenerlo en su cartera…Gran Fondo!!